Создание платежных поручений в программе на перечисление денежных средств на выплату заработной платы, аванса, командировочных расходов на лицевые счета работников. Контроль поступлений и расходовании денежных средств с расчетного счета. Составление сводных заявок на финансирование, взаимодействие с Федеральным Казначейством. Контроль кредиторской задолженности в разрезе статей платежного баланса и видов деятельности. Контроль ввода договоров в электронную систему с целью организации платежей и обеспечения правильности оформления документов на оплату. Оформление первичных документов, предоставленных контрагентами на оплату за оказанные работы и услуги. Контроль за освоением денежных средств, предусмотренных в платежном балансе. Анализ исполнения платежного баланса за месяц и нарастающим итогом. Формирование общей потребности финансирования в разрезе контрагентов и финансовых позиций.

Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит